现金流量表模板

公司现金流量表

经营活动产生的现金流量

1、销售商品、提供劳务收到的现金

2、收到的税费返还

3、收到其他与经营活动有关的现金

4、购买商品、接受劳务支付的现金

5、支付的职工薪酬

6、支付的税费

7、支付其他与经营活动有关的现金

投资活动产生的现金流量

1、收回投资收到的现金

2、处置固定资产、无形资产和其他资产收回的现金

3、收到其他与投资活动有关的现金

4、购建固定资产、无形资产和其他资产支付的现金

5、对外投资支付的现金

6、支付其他与投资活动有关的现金

筹资活动产生的现金流量

1、吸收投资收到的现金

2、收到其他与筹资活动有关的现金

3、偿还债务支付的现金

4、分配股利、利润或偿付利息支付的现金

5、支付其他与筹资活动有关的现金

汇率变动对现金及现金等价物的影响

现金及现金等价物净增加额

补充资料

1、当期净利润

2、经营活动产生的现金流量净额

3、投资活动产生的现金流量净额

4、筹资活动产生的现金流量净额