超优质,资源股50强名单出炉!现金流支撑高比例分红,社保、险资等多路资金同时重仓,机构密集关注

年初以来,石油石化、煤炭、有色金属三大资源板块普遍走强,行业指数均上涨10%以上,位列申万一级行业涨幅榜的前五名,成为市场关注的焦点之一。其中,铝、铜、黄金等金属表现突出,北方铜业、江西铜业、湖南黄金、中国铝业等个股累计涨幅均在30%以上。



资源股上涨背后逻辑是海内外大宗商品的集体爆发,多个重要期货价格创历史新高。截至最新收盘,COMEX黄金自2022年11月起持续上涨,累计涨幅超过40%;沪铜主力合约3月开始快速上行,累计涨幅达到19.25%,超过过去一年的涨幅。WTI原油4月开始小幅回撤,年初以来最高上涨超20%,最新累计涨幅也在10%以上。

资源股50强名单出炉

据证券时报·数据宝统计,从业绩、机构关注度、分红、市值等角度,筛选出一批盈利能力持续稳定、分红积极、领跑行业的资源板块上市公司,条件如下:

1. 近3年加权净资产收益率(ROE)平均值在10%以上;

2. 2023年度已宣告现金分红比例超过10%;

3. 近期的业绩获得机构评级覆盖;

4. 总市值超过100亿元。

经统计与筛选,资源股50强中,既包括动力煤、石油等传统能源,也包括锂这一重要新能源资源,工业金属中铝、铜亦有不小的占比。此外,钴、镁、钛、锡等稀有金属各有龙头入选。

资源股50强年初以来股价表现跑赢行业指数表现,平均涨幅达到16.17%,超四成个股涨幅在20%以上。洛阳钼业、新集能源2股涨幅居前,分别达到72.69%、70.4%。

洛阳钼业股价创下上市以来新高,最新总市值达到1851.41亿元;公司是全球领先的铜、钴、钼、钨、铌生产商。

新集能源主营业务是煤炭开采、洗选和火力发电。2023年,公司商品煤产量1936.91万吨,同比增幅5.16%;商品煤销量1968.61万吨,同比增幅8.7%



资源股50强分红意愿较强

煤炭、石油等资源股属于红利资产的重要组成部分。从股息率角度来看,资源股50强2023年股息率均值(以年度已宣告分红总额和2023年末总市值计算)达到4.09%,明显高于板块整体均值的1.75%。兖矿能源、广汇能源、平煤股份、山西焦煤4股股息率均超过8%。

从现金分红的持续性来看, 资源股50强中,32股自2019年开始连续5年进行分红,占比超过总数的六成。其中,中国石油、中国神华连续5年现金分红总额均在百亿元以上,中煤能源、淮北矿业等股分红金额逐年增长。

大手笔分红背后是强大的现金流支撑。数据显示,资源股50强去年经营活动产生的现金流净额中位数达到41.15亿元,其中12股超过百亿元,包括神火股份、紫金矿业、天齐锂业、中国石油等各行业的龙头公司。

多路资金重仓50强个股

资源股50强机构关注度较高,评级家数均在3家以上。获得较多机构评级的同时,50强个股在一季度均有基金重仓。

基金持股比例最高的是华峰铝业,一季度末56只基金扎堆重仓该股,持股占流通A股比例达到18.89%。银泰黄金、永兴材料、神火股份、赤峰黄金等个股的基金持股比例均在10%以上。



作为价值投资的典范,社保基金、险资也相当青睐资源股。

一季度末,资源股50强中,14股获得社保基金、险资同时重仓,广汇能源同时获得3家社保基金和2家险资重仓,神火股份、赤峰黄金、山西焦煤、厦门钨业分别获得4家社保基金或险资重仓。



机构看好资源股后续走势

对于资源股未来的走势,多家机构持续表示看好。国海证券研报认为,从后续演绎来看,资源股高股息的核心有两点,一是资本开支有限,高分红意愿支撑ROE比较优势;二是美国大选之前海外再通胀是“顺风期”,海外定价的大宗商品或仍有上行空间。

海通证券研报认为,本轮资源品走强背后反映了市场三大逻辑:一是全球制造业复苏激发需求改善预期;二是前期美联储鸽派表态引发市场“抢跑”交易降息;三是部分商品自身供需格局变化。未来资源板块行情若要进一步向上,则需要进一步的事件催化,而主要的催化因素或源于美联储降息政策或国内经济复苏超预期。


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