“顶流”邓晓峰、冯柳、董承非、夏俊杰最新持仓曝光!

“顶流”邓晓峰、冯柳、董承非、夏俊杰等基金经理的加仓路径曝光,百亿级私募持仓浮出水面!

  已披露的上市公司年报显示,这些私募大佬重仓的行业主要包括顺周期、科技成长股以及大消费和医药等方向。有私募基金人士称,与2023年三季度相比,百亿私募四季度更偏好高分红标的,并积极布局周期性行业和科技成长板块,旨在实现投资组合的多元化,以期在逐渐向好的市场环境中获得稳健的回报。

  顺周期赛道获积极布局

  随着我国经济复苏预期向好,有色金属、基础化工以及煤炭油气等顺周期行业的贝塔属性凸显,该赛道受到多位知名私募基金经理的热捧。

  具体来看,顶流基金经理邓晓峰2023年四季度获利减持1000万股紫金矿业的同时,积极布局其他有色、化工个股。他管理的高毅晓峰2号致信基金新进2014.16万股万华化学,期末持仓市值超15亿元,这也是其近两年来首次跻身该公司前十大流通股东。

  同时,邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金、高毅晓峰鸿远集合资金信托计划合计加仓约3100万股中国铝业,而这两只产品还分别加仓了440万股云铝股份和180万股中国巨石

  此外,还有多家百亿私募积极配置顺周期赛道。例如,盘京投资、玄元投资、稳博投资分别新进买入72.03万股泰和科技、99.76万股华宝股份和143万股高盟新材

  排排网财富研究部副总监刘有华表示,基础化工成为2023年四季度最受百亿私募青睐的行业,已有8家上市公司被百亿私募重仓。其在经济发展中的基础性作用和周期性特征,吸引了私募基金的关注。这些行业的公司往往能在经济复苏期间展现出较强的盈利能力,因此成为私募基金寻求超额回报的重要赛道。

  科技成长方向被热捧

  人工智能和汽车等高端智造行业作为新质生产力发展的“牛鼻子”,今年市场表现出色,也吸引了不少百亿私募重仓布局。

  具体来看,另一位高毅资产名将冯柳管理的高毅邻山1号远望基金2023年四季度加仓750万股生益科技,最新持仓已达3500万股。

  同时,睿郡资产董承非管理的睿郡有孚1号私募基金、睿郡有孚3号私募基金分别新进58.83万股和49.36万股乐鑫科技,合计持有这家数字芯片设计公司近110万股。

  仁桥资产夏俊杰则对汽车赛道更感兴趣,他掌舵的仁桥泽源股票私募基金2023年四季度增持176.42万股华域汽车,总持仓超2000万股;阿巴马资产旗下的阿巴马广进6号私募基金也新进89.64万股汽车零部件公司浙江世宝

  大手笔重仓大消费行业

  近年来,邓晓峰的持仓风格逐渐向消费和医药赛道倾斜,他管理的高毅晓峰2号致信基金2023年四季度新进378.97万股医药股丽珠集团,而他在去年三季度末还布局了圆通速递健康元东富龙神州细胞-U等个股,目前这些公司年报仍未公布。

  冯柳似乎也对食品饮料等行业重拾信心,他掌舵的高毅邻山1号远望基金2023年四季度新进买入815万股安琪酵母,还增持了100万股中炬高新;该基金也加仓了50万股上海家化

  此外,敦和资管、重阳战略分别新进778.07万股天津港和5634.33万股顺丰控股;通怡投资旗下的通怡麒麟6号私募基金也新进496.03万股华控赛格

  黑崎资本首席投资执行官陈兴文表示,百亿私募的最新持仓较去年三季度相比呈现出一些新变化,“稳中求进”的策略已成为百亿私募的法宝之一。一是表现出对高分红股票的偏好,这类标的通常具有稳定的现金流和较低的风险,能够在市场波动时提供一定的安全垫;二是积极布局科技板块,尤其是人工智能等前沿技术领域,其被认为具有巨大的成长潜力和市场前景。

  在陈兴文看来,当前中国资产的估值已经进入了较为吸引人的投资阶段,大部分机构认为A股市场经过三年的调整期,有望在2024年迎来重要的长期趋势转变。

  睿郡资产管理合伙人、首席研究官董承非认为,2024年消费和科技开始见底往上走,在目前大环境下,红利板块对于低风险偏好的大资金依然有吸引力,未来仍然值得期待。唯一风险是部分权重行业具有周期性,红利策略已行至一半的进程。


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